正邦科技:公司债券受托管理事务报告(2016年度)_搜狐财经

原第三档:正邦科学与技术:用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016)

江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 (自动记录器地址):江西南昌高新技术利用区溪湖路 569 号) 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言 (2016年度 用以筹措借入资金的公司债受命行政机关人 深圳Hongling中路 1012 国信保护大厦 16-26 层 1 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 要紧述说 国信保护股份股份有限公司(略语“国信保护”)编制本民族语言的实质及通信均来源于 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司(发行人)、“公司”、郑邦科学与技术河外来的宣告 西郑浜科学与技术股份股份有限公司 2016 年度民族语言及否则相干公布发稿和第三方 机构期的专业启发。国信保护未担当管理人相干企图和通信行政机关 纵向流变证实,它过失实质和通信的现实性。、对严格和完整性作出稍微抵押品或承当 承承当稍微义务。 本民族语言不组成围攻者的行为提议。,围攻者应处置相干事情 做一孤独的断定是睿智的。,敝不必然要把本民族语言的稍微实质作为接受或声调。 明。在稍微养护下,围攻者依本民族语言作出的稍微行为或忽略。,国信保护 承承当稍微义务。 2 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 目 录 要紧述说 …………………………………………………………………………………………………………………………… 2 目 录 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 上弦 现阶段职业用以筹措借入资金的公司债概述……………………………………………………………………………………………….. 4 居第二位的节 发行人 2016 年度经纪与财务状况 ………………………………………………………………………… 7 第三链杆 发行人募集资产的应用…………………………………………………………………………………….. 9 四分之一节 用以筹措借入资金的公司债容纳人汇合点养护……………………………………………………………………………….. 10 第五节 归还用以筹措借入资金的公司债本息……………………………………………………………………………….. 11 六度音程节 用以筹措借入资金的公司债下列评级……………………………………………………………………………….. 12 第七节 发行人保护代表的种类……………………………………………………………………………. 14 第八溪 否则要紧事项…………………………………………………………………………………………………….. 15 3 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 上弦 现阶段职业用以筹措借入资金的公司债概述 一、审阅发稿和审阅生水垢 柴纳保护监督行政机关使服役(CSRC)正当理由〔2012〕1616 号文审阅,江西郑浜科学与技术股份股份有限公司获 准公共成绩的总面值不超过 55,000 一万元用以筹措借入资金的公司债。 二、用以筹措借入资金的公司债基本养护 1、用以筹措借入资金的公司债术语:江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 2012 年度用以筹措借入资金的公司债。 2、用以筹措借入资金的公司债缩写词和指定遗传密码:12 正邦债;112155。 3、用以筹措借入资金的公司债上浆:人民币 亿元。 4、票面意义和发行价钱:活期用以筹措借入资金的公司债面值 100 元,按面值发行。 5、用以筹措借入资金的公司债原稿截止时间:限期是 5 年,附第 3 在岁末,发行人放了息票利钱选项和值得买的东西额。 销路选项。 6、用以筹措借入资金的公司债利息率及其决议巨大地地:现行用以筹措借入资金的公司债的票面利率由发行人和T发行。 依交易情况调查举行议价经销,在本用以筹措借入资金的公司债原稿截止时间垄断 3 年合格的;第 3 年根儿 发行人有权放票面利息率的,在钟爱的用以筹措借入资金的公司债未售出后 2 年票年利息率 用以筹措借入资金的公司债成熟的前 3 年票年利息率加上调基点,用以筹措借入资金的公司债成熟的后 2 年合格的。 7、发行人举起了息票利息率的选择。:发行人有权决议假设在水流发行用以筹措借入资金的公司债。 3 岁末后 2 年票面利率。敝公司将在刚过去的时间。 3 利息率年利息率日 前的第 30 买卖日,通信公布中数中假设在借贷成绩 息票给人好印象的利息率及增长公报。假定公司不行使放利息率的好的,传递用以筹措借入资金的公司债的后续过去某一特定历史时期的 面值利息率雇用不动。 8、围攻者回销路选项:发行人假设发行息票利息率放 公报继,围攻者在此过去某一特定历史时期的有选项 3 利息率年利息率日将其持大约比较期用以筹措借入资金的公司债 整个或命运注定再卖给敝公司的面值。在进步中用以筹措借入资金的公司债 3 利息率年利息率日即为回售有利日, 公司将依R公司完成销路和有利任务。。 4 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 9、再卖表示期:围攻者拟命运注定或整个行使回销路选项,依发行人发行的发行 围攻者行应用以筹措借入资金的公司债回销路选项的立刻的性公报后 5 在任务日内表示,符合的公司义务 融通票据总和将被上冻;若围攻者未在再卖表示期举行表示的,它被以为保持再卖。 选项,继续容纳水流用以筹措借入资金的公司债。 10、还款方法:在水流用以筹措借入资金的公司债的利息率原稿截止时间内,某年级的学生付一次利钱,在法度和政理事务的养护下 假期或感到身体不舒服的日子。,后来地推姗姗来迟其后的第 1 个任务日。若围攻者保持回销路选项, 则至 2018 年 3 月 7 有朝一日付清基金;若围攻者命运注定或整个行使回销路选项,卖掉 稍微用以筹措借入资金的公司债的基金是 2016 年 3 月 7 日报酬,用以筹措借入资金的公司债未售出命运注定的基金 2018 年 3 月 7 日报酬。在法度和政理事务的养护下假期或感到身体不舒服的日子。,后来地推姗姗来迟其后的第 1 个任务日。 11、起息日:比较期义务自用以筹措借入资金的公司债发行之日起开端。,每年刚过去的半学年 3 月 7 有朝一日是利息率年的利钱日。 12、付息日:在水流用以筹措借入资金的公司债的利钱期内,每年 3 月 7 不久以前利钱的利息率 日,在法度和政理事务的养护下假期或感到身体不舒服的日子。,后来地推姗姗来迟其后的第 1 个任务日。 13、利息率原稿截止时间:若围攻者保持回销路选项,则利息率原稿截止时间自 2013 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 6 日;若围攻者命运注定行使回销路选项,卖掉命运注定用以筹措借入资金的公司债的利息率原稿截止时间自 2013 年 3 月 7 日至 2016 年 3 月 6 日,未回售命运注定用以筹措借入资金的公司债的利息率原稿截止时间自 2013 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 6 日;若围攻者整个行使回销路选项,则利息率原稿截止时间自 2013 年 3 月 7 日至 2016 年 3 月 6 日。 14、债务背卖:2016 年 1 月 18 日、2016 年 1 月 20 日、2016 年 1 月 22 日 该公司发行了约12 正邦债”票面利息率不调准及用以筹措借入资金的公司债容纳人回售器械巨大地地的候选人提拔会 居第二位的立刻的公报、下去12 正邦债”票面利息率不调准及用以筹措借入资金的公司债容纳人回售器械巨大地地 的居第二位的居第二位的立刻的公报、下去12 正邦债”票面利息率不调准及用以筹措借入资金的公司债容纳人回售实 施巨大地地的第三居第二位的立刻的公报。围攻者可选择在再卖表示日容纳12。 正邦债” 整个或命运注定经销给公司,回价钱钱为人民币 元/张(无息),“12 正邦债” 再卖表示日期为 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 22 日。 依柴纳保护买卖所补充的再卖述说的统计法,“12 正邦债”的回售申报美国昆腾公司为 4,331,174 张,退货的寄钱是 433,117, 元。 15、次要报酬日期:2018 年 3 月 7 日;假定围攻者行使回购权,用以筹措借入资金的公司债的命运注定经销 的次要报酬日期为 2016 年 3 月 7 日;在法度和政理事务的养护下假期或感到身体不舒服的日子。,后来地推姗姗来迟 5 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 其后的第 1 个任务日。 16、打包票养护:用以筹措借入资金的公司债是无打包票用以筹措借入资金的公司债。 17、轨道评级树或花草结果:据彭元信誉评价股份有限公司 2017 年 5 月 8 日本河 西郑浜科学与技术股份股份有限公司 2012 年度用以筹措借入资金的公司债下列评级民族语言(2016)》,在进步中用以筹措借入资金的公司债信誉 程度到 AA,发行主观长距离的信誉程度到 AA,评级遥瞻雇用不变。 18、用以筹措借入资金的公司债受命行政机关人:国信保护股份股份有限公司。 6 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 居第二位的节 发行人 2016 年度经纪与财务状况 一、发行人基本通信 中文术语:江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 英文术语:JIANGXIZHENGBANGTECHNOLOGYCO.,LTD. 股权证券上市买卖所:深圳保护买卖所 股权证券略语:正邦科学与技术 股权证券指定遗传密码:002157 自动记录器资金:2,290,757,173元 法定代理人:贵州程凡 董事会书桌:王飞 自动记录器地址:江西南昌高新技术利用区溪湖路 569 号 工作地址:江西南昌高新技术利用区溪湖路 569 号 邮递区号:330096 互联网网络网址: 电子邮箱:zqb@ 电话机:0791-86397153 描写:0791-88338132 经纪范围:畜禽饲料、无特殊形状的一堆、补料的商量与利用、从事制造销路(股份有限公司) 经纪)(副刊预混合饲料从事制造正当理由无效期至2020年5月19日止);畜禽水产品 殖、列队行进营销;设备收买;原材料运输量在该州是无效的。 内幕使运行。 7 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 二、发行人 2016 年度经纪 2016 年,公司毛支出 1,892, 万元,比 2015 年增长 ;营业 赢得 99, 万元、赢得总和 107, 万元、归属于上市公司股东的净赢得 104,596 万元,区别比 2015 年夸大 71, 万元、70, 一万元 73, 万 元。 饲料销路完成销路 万吨,销路支出 亿元,同比增长 。完成 厚利 亿元,完成总利息率 ,不久以前同期增长。猪的销路 万吨,不久以前同期增长 ,捕鸟销路 万吨,不久以前同期增长 。 公司猪 万头,完成培养销路支出 亿元,同比增长 。 看法厚利人 亿元。 1、兼并财务状况表档案 单位:元 伸出 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产一共 12,258,947,946.55 9,763,515,971.75 7,311,955,720.80 亏累合计 6,039,834,291.77 6,211,783,350.48 4,890,608,339.67 所有权权益(或股东权益) 6,219,113,654.78 3,551,732,621.27 2,421,347,381.13 2、兼并赢得表的次要档案 单位:元 伸出 2016 年度 2015 年度 2014 年度 营业支出 18,920,144,828.29 16,416,267,218.40 16,483,547,772.92 赢得总和 1,071,167,089.59 368,063,135.80 66,660,899.30 净赢得 1,038,283,619.28 335,896,603.94 40,166,292.04 归属于总公司所有权的净赢得 1,045,955,649.01 311,434,963.37 41,109,627.31 3、兼并现钞流量表的次要档案 单位:元 伸出 2016 年度 2015 年度 2014 年度 经纪灵活的产生的净现钞流量 1,690,945,009.59 734,968,815.16 593,959,443.47 值得买的东西灵活的产生的净现钞流量 -2,065,551,496.22 -1,422,396,964.70 -1,403,116,861.33 筹资灵活的产生的净现钞流量 1,180,571,648.46 1,721,155,109.56 759,196,562.81 现钞及现钞等价物净夸大额 806,110,814.27 1,032,382,738.09 -49,959,082.67 8 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 第三链杆 发行人募集资产的应用 一、用以筹措借入资金的公司债融资商量 2013 年 3 月 8 日和 2013 年 3 月 12 日,常设会计事务所(特殊普通合伙人身份) 别期了《江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 2012 年度用以筹措借入资金的公司债网上发行订购资产总和验资 民族语言(信札〔2013〕 310046 号)和《江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 2012 年公 在用以筹措借入资金的公司债网下,总资产净值的总验资民族语言 310061 号):短暂拜访 2013 年 3 月 12 日,这一时间的主承销品商是国信保护在深圳的子公司。 公 司 开 立 的 B001013700 账 户 内 和 在 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 深 港 支 行 开 立 的 4000029129200042215 在特殊账中,敝收到了CURC的网上订购基金。 3,000 万元,网上订阅 资产 52,000 万元,合计 55,000 万元。 2013 年 3 月 13 日,钟磊会计事务所股份有限公司发出蒋希正巴 股份股份有限公司公利用行COPO验资民族语言 A 字第 0001 号),短暂拜访 2013 年 3 月 12 日,比较期筹资总和 55,000 万元,承销品费和优质的演绎 任命后的资产回收 543,125, 元。 二、用以筹措借入资金的公司债筹资的实践运用 短暂拜访 2013 年 12 月 31 日,现行用以筹措借入资金的公司债募集资产用于归还公司义务。 动资产,已依招股说明书中公布的有意应用。。 9 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 四分之一节 用以筹措借入资金的公司债容纳人汇合点养护 2016 年度,发行人用不着聚集用以筹措借入资金的公司债容纳人汇合点。,不容纳用以筹措借入资金的公司债容纳人 议。 10 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 第五节 归还用以筹措借入资金的公司债本息 水流用以筹措借入资金的公司债的利钱日期为 2013 年 3 月 7 日,用以筹措借入资金的公司债利钱每年从利钱日有利。 次。2017 年 3 月 1 日,正邦科学与技术公报了《江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 2012 年度公司义务 券 2017 年度利钱有利公报。依公司2012 年度用以筹措借入资金的公司债票面利息率公报》,“12 正邦债”的 票面利息率 ,每 1 手12 正邦债”(面值人民币 1,000 人民币利钱有利 元(含税)。纳税后关于个人的简讯、保护值得买的东西基金用以筹措借入资金的公司债容纳人的实践手意义(面) 1,000 元) 人民币利钱有利 42 元,非市民职业纳税后演绎(含) QFII、RQFII)用以筹措借入资金的公司债容纳人实 每只手(面值) 1,000 人民币利钱有利 元。 短暂拜访 2017 年 3 月 7 日,发行人用以筹措借入资金的公司债 2016 年利息率已完成。 11 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 六度音程节 用以筹措借入资金的公司债下列评级 鹏元商业信誉评价股份有限公司(下)略语“鹏元”)对江西郑浜科学与技术股份股份有限公司(以 三言两语,郑邦技术或公司) 2013 年 3 月 7 日发行的 丰盛的猛然震荡用以筹措借入资金的公司债 (下) 三言两语,在进步中用以筹措借入资金的公司债 2017 年度轨道评级树或花草结果为:在进步中用以筹措借入资金的公司债信誉程度到 AA,发 行主观长距离的信誉程度到 AA,评级遥瞻雇用不变。评级的树或花草解散为的是公司的饲料。 原材料从事制造和养猪上浆居印度河前列,公司养猪业养护良好。,推进大众 支付的效率大幅夸大;2016 公司成的私募夸大了公司的资金。,资金结 构有所优选法。同时,敝也很殷勤。,明天公司的支付的效率宽裕的受到金属块交易情况价钱的使产生。,在 少许不决议性;公司养猪业从事制造效率楼下的,更多伸出构想和扩充从事制造,性能撤销 风险的继续在;公司在育种中放慢农夫合作作品的方式,未来能够会有风。 险;大上浆亏累、集合义务等风险代理人。 一、正面的 公司饲料从事制造上浆大,金属块旺盛生长上浆大,在工业的前列。公司 2016 年度饲料销路 万吨,猪的求体积法 万头,饲料销路和金属块大减价在恒等的工业上市。 公司前四名。 公司养猪业养护良好。,推进大众支付的效率大幅夸大。原材料本钱 下来,猪苗、育像猪般的人的几何平均销路价钱和否则代理人巨大地夸大。,公司水产旺盛生长事情支付的效率大 上涨,助长公司业绩的放。2016 公司年内完成营业赢得 99, 万元,同比增长 ,概括厚利息率 2015 年的 上涨至 。 2016 年度公司成位置,资金主力明显上涨,资金构成优选法。2016 年, 公司经过发行新股票募集资产。 166, 万元,2016 职业所有权权益长年累月增长 至 621, 万元,资金主力明显促进;资产亏累率 2015 年根儿的 下来至 2016 年根儿的 ,资金构成优选法。 二、关怀 明天公司的支付的效率宽裕的受到金属块交易情况价钱的使产生。,在必然的不决议性。公司饲料事情 12 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 支付的效率与养猪业关心。,旺盛生长事情轻易受到猪的价钱动摇的使产生。, 明天支付的效率在必然的不决议性。 2016 年公司金属块旺盛生长事情最大限度的输出率依然较低,公司更多伸出构想和扩充从事制造,最大限度的 消风险的继续在。短暂拜访 2016 年根儿,公司水产旺盛生长设计效率手脚能够到的范围 362 万头,从事制造力阶段 比 2016 某年级的学生金属块大减价 不计其数的头依然被可眺望四周的高地。短暂拜访 2017 年 3 月底,这家公司正扩大一伸出。 估计新增从事制造效率 万头,大概成器械下列,公司效率 化食风险将继续在。。 公司在育种中放慢农夫合作作品的方式,未来能够会有风。险。公司眼前 器械公司 农民合作作品方式,当像猪般的人交易情况价钱在下面公司的预约重新获得 时,金属块价钱倒挂的交易情况风险能够给世界著名的电脑生产厂家形成稍微错过。。 公司有丰盛的的利钱义务。,有利压力很大。。短暂拜访 2017 年 3 月底,公司 利息率义务上浆 380, 万元,亏累总和占总亏累的生水垢为 。从报酬规,2017 年和 2018 计息义务的年度归还额区别为 227, 一万元 140, 万元,公司在 集合偿付压力大。 三、评级结局 在进步中用以筹措借入资金的公司债信誉程度到 AA,发行主观长距离的信誉程度到 AA,评级遥瞻维度 坚持不懈不变。 13 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 第七节 发行人保护代表的种类 依发行人的公布 2016 长年累月度民族语言,2016 年度内,发行人保护事务代表 为胡仁慧修理,保护代表没交替。 14 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 第八溪 否则要紧事项 一、 外来的打包票养护 2016 年度,发行人没次要的内部平安事项。 二、 显著的规律 2016 年度,发行人没重大的显著的规律。。 三、 相干共同的 2016 年度,用以筹措借入资金的公司债的被信托者、打包票人与阿让信誉评级中间没产生稍微种类。。 15 江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 用以筹措借入资金的公司债被信托者行政机关民族语言(2016) 年度 此页上没发短信,为《江西郑浜科学与技术股份股份有限公司 2012 年度用以筹措借入资金的公司债受命行政机关事务 民族语言》(2016 年度邮票页 国信保护股份股份有限公司 年 月 日 16回到搜狐,检查更多

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